Rozpočet města

RO/7/2024

Obsahuje 15 rozpočtových změn. Schváleno 18. 4. 2024.

Zastupitelstvo města Litovel 15 rozpočtových změn 11. zasedání

Rozpočtové změny

Rozpočtová změna 46/2024/ZM

3 účetní řádky

Účetní řádky a kódy (3)

-5 000 000,00

Krátkodobé úvěry

Financování

Kódy: POL 8113

POL: 8113

5 646 217,00

Účelová investiční dotace z MMR

Příjmy

Kódy: Kód 1 4216, Kód 2 17502, Kód 3 3 003 637

Kód 1: 4216
Kód 2: 17502
Kód 3: 3 003 637

215 250,00

Účelová neivestiční dotace z MMR

Příjmy

Kódy: Kód 1 4116, Kód 2 17054, Kód 3 3 003 637

Kód 1: 4116
Kód 2: 17054
Kód 3: 3 003 637

Rozpočtová změna 39/2024/ZM

2 účetní řádky

Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF

Rozpočtově: město přijalo 100 000,00 Kč a stejnou částku zařadilo do výdajů.

Účetní řádky a kódy (2)

100 000,00

Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF

Příjmy

Kódy: POL 1334

POL: 1334

100 000,00

Náhradní péče pro odebraná zvířata

Výdaje

Kódy: ODPA 1014, POL 5169, ORG 7 000 791

ODPA: 1014
POL: 5169
ORG: 7 000 791

Rozpočtová změna 40/2024/ZM

2 účetní řádky

Sběr a svoz komunálních odpadů ,poskytování služeb

Rozpočtově: město přijalo 75 000,00 Kč a stejnou částku zařadilo do výdajů.

Účetní řádky a kódy (2)

75 000,00

Sběr a svoz komunálních odpadů ,poskytování služeb

Příjmy

Kódy: POL 3722, ORG 2111

POL: 3722
ORG: 2111

75 000,00

Pořízení nových sběrných nádob na tříděný odpad

Výdaje

Kódy: ODPA 3722, POL 5137, ORG 7 000 000

ODPA: 3722
POL: 5137
ORG: 7 000 000

Rozpočtová změna 41/2024/ZM

2 účetní řádky

Sběr a svoz komunálních odpadů ,poskytování služeb

Rozpočtově: město přijalo 25 000,00 Kč a stejnou částku zařadilo do výdajů.

Účetní řádky a kódy (2)

25 000,00

Sběr a svoz komunálních odpadů ,poskytování služeb

Příjmy

Kódy: POL 3722, ORG 2111

POL: 3722
ORG: 2111

25 000,00

Pořízení naučné tabule k dětskému hřišti

Výdaje

Kódy: ODPA 3792, POL 5137, ORG 7 000 000

ODPA: 3792
POL: 5137
ORG: 7 000 000

Rozpočtová změna 42/2024/ZM

2 účetní řádky

Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF

Rozpočtově: město přijalo 100 000,00 Kč a stejnou částku zařadilo do výdajů.

Účetní řádky a kódy (2)

100 000,00

Příjem z odvodů za odnětí půdy ze ZPF

Příjmy

Kódy: POL 1334

POL: 1334

100 000,00

Úpravy radniční Moravy - PD

Výdaje

Kódy: ODPA 2333, POL 5169, ORG 7 000 776

ODPA: 2333
POL: 5169
ORG: 7 000 776

Rozpočtová změna 43/2024/ZM

2 účetní řádky

Sběr a svoz komunálních odpadů ,poskytování služeb

Rozpočtově: město přijalo 5 000,00 Kč a stejnou částku zařadilo do výdajů.

Účetní řádky a kódy (2)

5 000,00

Sběr a svoz komunálních odpadů ,poskytování služeb

Příjmy

Kódy: POL 3722, ORG 2111

POL: 3722
ORG: 2111

5 000,00

Instalace závory

Výdaje

Kódy: ODPA 3727, POL 6121, ORG 7 000 000

ODPA: 3727
POL: 6121
ORG: 7 000 000

Rozpočtová změna 44/2024/ZM

2 účetní řádky

Vrácená část nevyčerpaného provozního příspěvku z roku 2023

Školství, kultury a sportu. Neinvestiční příspěvek pro MK Litovel byl poskytnut z vratky provozního příspěvku, který MK za rok 2023 nevyčerpal a na začátku roku 2024 jej vrátil městu Litovel. RZ 45/2024/ZM Vklad města Litovel do společnosti Vodohospodářská spol. ČERLINKA s.r.o. §2321 Rozpočtová změna 45/2024/ZM řeší výši majetkového podílu města Litovel ve společnosti VHS ČERLINKA s.r.o. Vklad do společnosti bude financován z části finančních prostředků, které město Litovel obdrželo v rámci insolvenčního řízení se společností SBERBANK CZ, a.s. RZ 46/2024/ZM Přijatá investiční dotace – Skatepark Město Litovel obdrželo na účet finanční prostředky od Ministerstva pro místní rozvoj. Jedná se o dotaci na akci Skatepark Litovel, kterou město realizovalo a předfinancovalo v předchozích obdobích. RZ 47/2024/ZM Návratná finanční výpomoc pro DSO Region Moravská cesta §6409

Rozpočtově: město přijalo 350 000,00 Kč a stejnou částku zařadilo do výdajů.

Účetní řádky a kódy (2)

350 000,00

Vrácená část nevyčerpaného provozního příspěvku z roku 2023

Příjmy

Kódy: Kód 1 3392, Kód 2 2229, Kód 3 44

Kód 1: 3392
Kód 2: 2229
Kód 3: 44

350 000,00

Neinvestiční příspěvek pro MK Litovel

Výdaje

Kódy: ODPA 3392, POL 5331, ORJ 44, ORG 4 000 000

ODPA: 3392
POL: 5331
ORJ: 44
ORG: 4 000 000

Rozpočtová změna 48/2024/ZM

2 účetní řádky

Účelová investiční dotace z MMR

Rozpočtově: město přijalo 19 026 086,33 Kč a stejnou částku zařadilo do výdajů.

Účetní řádky a kódy (2)

19 026 086,33

Účelová investiční dotace z MMR

Příjmy

Kódy: Kód 1 4216, Kód 2 149517519, Kód 3 3 003 557

Kód 1: 4216
Kód 2: 149517519
Kód 3: 3 003 557

19 026 086,33

Litovel, Nasobůrky - smíšená stezka

Výdaje

Kódy: ODPA 2219, POL 6121, UZ 14951 7519, ORJ 309, ORG 3 003 557

ODPA: 2219
POL: 6121
UZ: 14951 7519
ORJ: 309
ORG: 3 003 557

Rozpočtová změna 49/2024/ZM

8 účetní řádky

Rozpočtově: město přijalo 237 600,00 Kč a stejnou částku zařadilo do výdajů.

Účetní řádky a kódy (8)

237 600,00

Účelová neinvestiční dotace z ÚP

Příjmy

Kódy: POL 4116, ORG 13010

POL: 4116
ORG: 13010

30 000,00

Příspěvek na výkon pěstounské péče -mzda

Výdaje

Kódy: ODPA 4339, POL 5011, ORJ 13010, ORG 5 000 000

ODPA: 4339
POL: 5011
ORJ: 13010
ORG: 5 000 000

10 000,00

Příspěvek na výkon pěstounské péče -sociální pojištění

Výdaje

Kódy: ODPA 4339, POL 5031, ORJ 13010, ORG 5 000 000

ODPA: 4339
POL: 5031
ORJ: 13010
ORG: 5 000 000

9 400,00

Příspěvek na výkon pěstounské péče -zdravotní pojištění

Výdaje

Kódy: ODPA 4339, POL 5032, ORJ 13010, ORG 5 000 000

ODPA: 4339
POL: 5032
ORJ: 13010
ORG: 5 000 000

10 000,00

Příspěvek na výkon pěstounské péče

Výdaje

Kódy: ODPA 4339, POL 5169, ORJ 13010, ORG 5 000 536

ODPA: 4339
POL: 5169
ORJ: 13010
ORG: 5 000 536

59 400,00

Příspěvek na výkon pěstounské péče

Výdaje

Kódy: ODPA 4339, POL 5169, ORJ 13010, ORG 5 000 566

ODPA: 4339
POL: 5169
ORJ: 13010
ORG: 5 000 566

59 400,00

Příspěvek na výkon pěstounské péče

Výdaje

Kódy: ODPA 4339, POL 5169, ORJ 13010, ORG 5 000 568

ODPA: 4339
POL: 5169
ORJ: 13010
ORG: 5 000 568

59 400,00

Příspěvek na výkon pěstounské péče

Výdaje

Kódy: ODPA 4339, POL 5169, ORJ 13010, ORG 5 000 569

ODPA: 4339
POL: 5169
ORJ: 13010
ORG: 5 000 569

Rozpočtová změna 50/2024/ZM

9 účetní řádky

Účetní řádky a kódy (9)

8 000,00

Přijaté sankční platby - vodní hospodářství

Příjmy

Kódy: Kód 1 2399, Kód 2 2212, Kód 3 720

Kód 1: 2399
Kód 2: 2212
Kód 3: 720

38 854,74

Přijaté vratky transferů - MŠ Gemerská

Příjmy

Kódy: Kód 1 3111, Kód 2 2229, Kód 3 48

Kód 1: 3111
Kód 2: 2229
Kód 3: 48

624 054,27

Přijaté vratky transferů - ZŠ Vítězná

Příjmy

Kódy: Kód 1 3113, Kód 2 2229, Kód 3 45

Kód 1: 3113
Kód 2: 2229
Kód 3: 45

41 858,42

Přijaté vratky transferů - ZŠ Nasobůrky

Příjmy

Kódy: Kód 1 3113, Kód 2 2229, Kód 3 47

Kód 1: 3113
Kód 2: 2229
Kód 3: 47

37 838,61

Přijaté vratky transferů - MK Litovel

Příjmy

Kódy: Kód 1 3392, Kód 2 2229, Kód 3 44

Kód 1: 3392
Kód 2: 2229
Kód 3: 44

1 011,00

Přijaté vratky transferů - TJ Sokol

Příjmy

Kódy: POL 3412, ORG 2229

POL: 3412
ORG: 2229

10 000,00

Přijaté vratky transferů - Muzeum čs. Legií

Příjmy

Kódy: POL 3429, ORG 2229

POL: 3429
ORG: 2229

8 100,00

Přijaté vratky transferů - Akselit

Příjmy

Kódy: Kód 1 3900, Kód 2 2324, Kód 3 4 000 000

Kód 1: 3900
Kód 2: 2324
Kód 3: 4 000 000

22 829,78

Vrácená část fin. prostředků od SBERBANK CZ, a.s.

Příjmy

Kódy: POL 6409, ORG 2324

POL: 6409
ORG: 2324

Rozpočtová změna 38/2024/ZM

5 účetní řádky

Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél II/449 (ulice Dukelská)

vybudování důležité cyklostezky podél II/449 - ulice Dukelská z vlastních zdrojů. Důvod je, že žádost o dotaci na výstavbu cyklostezky podél silnice II/449 (ul. Dukelská) nebyla podpořena z důvodu vyčerpání alokace. RZ 39/2024/ZM Náhradní péče pro odebraná zvířata § 1014 Odbor Životního prostředí v současné době řeší náhradní péči pro zvířata, která byla odebraná jejich chovateli. Na tuto činnost je potřeba navýšit rozpočtové prostředky. RZ 40/2024/ZM Sběrné nádoby na tříděný odpad § 3722 Město Litovel poskytlo na žádost odboru Životního prostředí finanční prostředky na pořízení nových sběrných nádob na tříděný odpad. RZ 41/2024/ZM Ekologická výchova § 3792 Město Litovel poskytlo na žádost odboru Životního prostředí finanční prostředky na pořízení naučné tabule k dětskému hřišti. RZ 42/2024/ZM Úpravy Radniční Moravy § 2333 Město Litovel připravuje poslední etapu úprav Radniční Moravy (úprava opěrných zdí za prodejnou PINIE, vybudování nového mostu v ulici Jungmannova), dokončení projektové dokumentace včetně inženýrské činnosti. Dle požadavku odboru Životního prostředí poskytlo město Litovel na tuto akci finanční prostředky. RZ 43/2024/ZM Instalace závory § 3727 Město Litovel poskytlo na žádost odboru Životního prostředí finanční prostředky na instalaci závory na lokalitě, kde se neustále tvoří černé skládky, jejichž likvidace stojí město nemalé prostředky. RZ 44/2024/ZM Neinvestiční příspěvek pro Městský klub Litovel § 3392

Rozpočtově: přesun 22 000 000,00 Kč z položky Revitalizace sídlišť - Uničovské předměstí VI.etapa na Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél II/449 (ulice Dukelská).

Účetní řádky a kódy (5)

-7 000 000,00

Revitalizace sídlišť - Uničovské předměstí VI.etapa

Výdaje

Kódy: ODPA 3639, POL 6121, ORG 3 000 376

ODPA: 3639
POL: 6121
ORG: 3 000 376

-6 500 000,00

Nová Ves - splašková kanalizace

Výdaje

Kódy: ODPA 2321, POL 6121, ORJ 303, ORG 3 003 599

ODPA: 2321
POL: 6121
ORJ: 303
ORG: 3 003 599

-6 000 000,00

Savín - splašková kanalizace

Výdaje

Kódy: ODPA 2321, POL 6121, ORJ 311, ORG 3 003 598

ODPA: 2321
POL: 6121
ORJ: 311
ORG: 3 003 598

-2 500 000,00

Savín - vodovod

Výdaje

Kódy: ODPA 2310, POL 6121, ORJ 311, ORG 3 003 597

ODPA: 2310
POL: 6121
ORJ: 311
ORG: 3 003 597

22 000 000,00

Dopravně bezpečnostní opatření pro pěší a cyklisty podél II/449 (ulice Dukelská)

Výdaje

Kódy: ODPA 2219, POL 6121, UZ 3, ORJ 003, ORG 558

ODPA: 2219
POL: 6121
UZ: 3
ORJ: 003
ORG: 558

Rozpočtová změna 45/2024/ZM

1 účetní řádek

Vklad do společnosti VHS ČERLINKA s.r.o

Účetní řádky a kódy (1)

80 000,00

Vklad do společnosti VHS ČERLINKA s.r.o.

Výdaje

Kódy: ODPA 2321, POL 6202, ORG 14 000 000

ODPA: 2321
POL: 6202
ORG: 14 000 000

Rozpočtová změna 47/2024/ZM

1 účetní řádek

Investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně

Našeho ZM zajistil potřebné finanční prostředky jiným způsobem. RZ 48/2024/ZM Přijatá investiční dotace – Litovel, Nasobůrky – smíšená stezka v profilu II/635 § 2219 Město Litovel obdrželo od Ministerstva pro místní rozvoj rozhodnutí o poskytnutí dotace na realizaci akce Litovel, Nasobůrky – smíšená stezka v profilu II/635. RZ 49/2024/ZM Přijatá neinvestiční dotace – Příspěvek na výkon pěstounské péče § 4339 Na účet města Litovel byla připsána neinvestiční dotace od Úřadu práce ČR. Jedná se o příspěvek na výkon pěstounské péče. Tuto agendu zabezpečuje odbor sociální a správní, který finanční prostředky rozděluje na jednotlivé § a položky. RZ 50/2024/ZM Nerozpočtované příjmy inkasované v průběhu prvního čtvrtletí

Účetní řádky a kódy (1)

399 784,00

Investiční půjčené prostředky rozpočtům místní úrovně

Výdaje

Kódy: ODPA 6409, POL 6449, ORG 1 003 115

ODPA: 6409
POL: 6449
ORG: 1 003 115

Rozpočtová změna 51/2024/ZM

1 účetní řádek

Koupaliště Litovel - elektrická energie

Účetní řádky a kódy (1)

150 000,00

Koupaliště Litovel - elektrická energie

Výdaje

Kódy: ODPA 3412, POL 5154, ORG 1 000 334

ODPA: 3412
POL: 5154
ORG: 1 000 334

Rozpočtová změna 52/2024/ZM

1 účetní řádek

Ekologická výchova

Účetní řádky a kódy (1)

40 000,00

Ekologická výchova

Výdaje

Kódy: ODPA 3792, POL 5169, ORG 7 000 000

ODPA: 3792
POL: 5169
ORG: 7 000 000

Co znamenají kódy rozpočtové skladby

ODPA: Odvětvové/paragrafové členění výdaje nebo příjmu.
POL: Rozpočtová položka, tedy ekonomický druh příjmu, výdaje nebo financování.
UZ: Účelový znak, typicky vazba na dotaci nebo účelové prostředky.
NÁSTROJ, ORJ, ORG: Doplňkové členění používané v účetním systému města.

Další poznámky

Rozpočtová změna č. 50/2027/ZM řeší příjmy inkasované v průběhu 1. čtvrtletí, které nebyly doposud rozpočtovány.

RZ 51/2024/ZM Koupaliště Litovel, elektrická energie § 3412 Rozpočtová změna řeší potřebu navýšení finančních prostředků na elektrickou energii na koupališti v Litovli. RZ 52/2024/ZM Ekologická výchova § 3792

Rozpočtové změny

Další poznámky

Rozpočtová změna č. 50/2027/ZM řeší příjmy inkasované v průběhu 1. čtvrtletí, které nebyly doposud rozpočtovány.

Usnesení odkazující na RZ